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出納工作內(nèi)容： 1.收取各業(yè)務(wù)員上繳的現(xiàn)金銷售款： 1.收取現(xiàn)金，做好當面清點手續(xù)，注意是否有假幣。 2.逐筆點清。對照相關(guān)原始單據(jù)，核對現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)問題及時與當事人核實。 3.確認款項、單據(jù)總額，并清點無誤。開具收據(jù)，連同原始單據(jù)交會計進行賬務(wù)處理。 2.辦理銀行轉(zhuǎn)賬的收款業(yè)務(wù)，填寫相關(guān)的收款憑據(jù)。每天通過網(wǎng)銀發(fā)出當天的收款記錄，及時與業(yè)務(wù)員確定相關(guān)到賬信息。 3.辦理各類付款業(yè)務(wù)： 1)接到手續(xù)完備的單據(jù)，以現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)賬方式付款。并在已現(xiàn)金付款的單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記 2)辦理網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務(wù)時，應(yīng)及時與收款方聯(lián)系，確定款項收訖。并定期到銀行打印匯款回單。 4.每周清算與各個校區(qū)核對交叉往來款項。 5.及時清查現(xiàn)金、核對銀行存款余額，保證賬實相符。 6.月末做好結(jié)賬對賬工作，負責現(xiàn)金、銀行存款的發(fā)生額與當期各項收入進行核對，查明差額的形成原因，跟蹤解決。 7.及時公司員工個人借支，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款。 8.做好發(fā)票的申購、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。 9.發(fā)放員工工資，繳納各種稅款。 10.要求本地人，有會計從業(yè)資格證書，優(yōu)先考慮。