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職責(zé)描述： 一、資金戰(zhàn)略規(guī)劃 1、制定并實施全球資金管理戰(zhàn)略，確保與公司整體業(yè)務(wù)目標(biāo)一致； 2、優(yōu)化資金配置，平衡流動性、收益性與風(fēng)險控制，提升資金使用效率； 3、協(xié)調(diào)跨國資金調(diào)撥，優(yōu)化跨境結(jié)算流程，降低匯兌成本。 二、 資金安全 1、管理集團本外幣資金頭寸，確保流動性安全，防范支付風(fēng)險； 2、協(xié)調(diào)內(nèi)外部融資渠道（如銀行貸款、債券發(fā)行、供應(yīng)鏈金融等），保障資金鏈穩(wěn)定。 三、外匯風(fēng)險管理 1、確保資金操作符合當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)（如外匯管制、資本流動限制等）； 2、應(yīng)對國際制裁、貿(mào)易合規(guī)及匯困等復(fù)雜問題，制定應(yīng)對預(yù)案； 3、監(jiān)控合規(guī)風(fēng)險，確保資金操作符合各國監(jiān)管要求（如外匯管制、反洗錢等）； 四、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu) 1、統(tǒng)籌集團債務(wù)融資，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)（如債務(wù)與股權(quán)比例）； 2、管理短期投資（如現(xiàn)金池、貨幣市場基金等），提高閑置資金收益； 1、識別并評估匯率、利率、流動性、信用等風(fēng)險，制定應(yīng)對策略； 2、主導(dǎo)外匯風(fēng)險對沖操作（如遠期、期權(quán)等衍生工具），減少匯率波動影響； 3、設(shè)計跨境資金池、外匯對沖、債務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化等方案，降低資金成本； 4、監(jiān)控全球子公司或分支機構(gòu)的現(xiàn)金流，預(yù)測短期及中長期資金需求； 5 團隊管理 1、領(lǐng)導(dǎo)資金管理團隊，制定績效考核標(biāo)準(zhǔn)，提升團隊專業(yè)能力； 2、與財務(wù)、法務(wù)、業(yè)務(wù)部門緊密合作，支持戰(zhàn)略決策； 3、參與國際資金管理對標(biāo) 任職要求： 學(xué)歷 本科及以上 專業(yè) 任意專業(yè) 培訓(xùn) 數(shù)學(xué)、金融學(xué)、會計準(zhǔn)則、財務(wù)管理、人才培養(yǎng)技術(shù)及辦公軟件 至少10年以上相關(guān)工作經(jīng)驗 團隊管理經(jīng)驗 5年團隊管理經(jīng)驗 專業(yè)知識 數(shù)學(xué)模型、金融學(xué)、會計準(zhǔn)則及相關(guān)賬務(wù)處理等